Haftanın son işlem gününe %0,57 artışla 12.924,20 puandan başlayan ve seans içinde 13.030,83 ile rekor kıran BİST100 Endeksi, %1,10 kazançla 12.992,71 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,98 ve Sınai Endeks %1,02 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 32 baz puan azalışla %34,77 ve 10 yıllık tahvil faizi 23 baz puan azalarak %29,23 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 43,25-43,39 ve Euro/TL 50,89-51,32 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 215,1 oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Görünümdeki revizyonun Eylül 2024'teki not artırımından bu yana döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte dış kırılganlıklarda yaşanan ilave azalmayı yansıttığı vurgulanan açıklamada, "Bu süreçte rezervlerin kalitesinin iyileşmesi, döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve belirgin politika gevşemesi riskinin bir miktar gerilemesi etkili olmuştur." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Türkiye'de 2026 sonunda reel politika faizinin %4,5, 2027 sonunda ise %2 olacağının öngörüldüğü, enflasyonun 2027 sonunda %19,5'e düşmesinin beklendiği belirtildi. Türkiye ekonomisinin 2026'da %3,5, 2027'de %4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunda güncelleme gerçekleştirmedi. Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiği aktarıldı. Açıklamada, Süregelen faiz indirim döngüsüne rağmen merkez bankasının para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Aralık 2025'te %30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yıllık %22'ye gerilemesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, “Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yaptığını açıkladı. Buna göre Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak bir aya kadar vadede %20'ye, 3 aya kadar vadede %16'ya, 1 yıla kadar vadede ise %14'e yükseltildi. Ayrıca TCMB bir yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranını %14’e yükselttiğini açıkladı.

ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,58 azalışla 49.098,71 puana gerilerken S&P500 Endeksi %0,03 artarak 6.915,61 puana ve Nasdaq Endeksi %0,28 kazançla 23.501,24 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise Almanya hariç günü düşüşle tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşması imzalaması durumunda, bu ülkeden gelen tüm ürünlere %100 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Çin ile bir serbest ticaret anlaşması yapma niyetinde olmadığını belirterek, Kanada-ABD-Meksika Ticaret Anlaşması’na (CUSMA) bağlı kalacaklarını söyledi.

ABD'de Michigan tüketici güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 3,5 puan artarak 56,4'e yükseldi. ABD’de imalat sektörü PMI Ocak'ta bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 51,9 olurken hizmet sektörü PMI 52,5 oldu. Bileşik PMI ise aylık 0,1 puan artarak 52,8’e yükseldi.

PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. Almanya’da imalat sektörü PMI, Ocak ayında 48,7 olurken, hizmet sektörü PMI,53,3 ve bileşik PMI 52,5 olarak geçekleşti. İngiltere’de imalat sektörü PMI, 51,6, hizmet sektörü PMI, 54,3 ve bileşik PMI, 51,7 değerini aldı. Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI, 48,8'den 49,4'e yükselirken hizmet PMI, 52,4'den 51,9'a geriledi. Bileşik PMI ise 51,5 oldu.

Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,12 ekside. Dolar/TL 43,37 ve Euro/TL 51,48 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 97,13 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1860 sınırında. Brent tipi petrol 65,49 dolardan, altının onsu 5.079,64 dolardan ve gramı ise 7.085,93 liradan alıcı buluyor.    

Bugün yurt içinde hizmet sektörü güven endeksi yurt dışında ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.