2018 yılı 1. çeyreği için BİST Sınaî Endeksinin şu anda seyretmekte olduğu 120-140 bin bandında hareketine devam etmesi durumunda, hisse senedine %40, sabit getirili menkul kıymetlere (SGMK) %30, altına %15 ve döviz sepetine %15 ağırlık verilerek VYM portföyümüzü çeşitlendirmekten yanayız. Bu dağılım bir önceki dağılımımıza göre sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından %5’lik payın altın yatırımına kaydırılması anlamına gelmektedir.
2017’nin 4. çeyreğinde Sınai endekste 110.000 seviyesinin altı görülmemiştir. Bu zaman aralığında VYM portföyümüzü %40 hisse, %35 SGMK , %10 altın ve %15 döviz sepeti olarak belirlemiştik. Yılın 4. çeyreğinde Varlık Yönetim Modelimizin getirisi %6,23 olurken son 4 çeyrek dönemde toplam getiri %28,60 olmuştur. Uygulamaya geçirildiği 18/08/2011 tarihinden bu yana VYM portföyümüzün kümülatif getirisi %153,23 ve yıllık ortalama bileşik getirisi ise %15,70 olmuştur.
Rapor için tıklayınız.